Finance

Implementar rolling forecast mensual

Tu forecast es un budget anual aprobado en diciembre que ya mintió en marzo. Un rolling forecast mensual (12 meses siempre por delante, revisado cada mes) te da visibilidad real de cash flow y decisiones rápidas sobre hires y spend. Esta sesión diseña la estructura y la cadencia para que NO se convierta en un Excel más abandonado.

$280–$52090 min

¿Te pasa esto?

  • Mi budget anual se desvió 40% en el primer trimestre y sigo reportando contra él

  • No sé en qué mes se me acaba el cash — cada vez que mi CFO me avisa ya es tarde

  • Mi equipo planifica anualmente y cuando cambia algo (hire, customer grande) no ajustamos

  • Tengo 3 scenarios (base, upside, downside) pero nadie los revisa después de enero

  • Mi board me pide forecast actualizado cada QBR y me toma 2 semanas producirlo

Qué te llevarás

  • Estructura del rolling forecast: 12 meses siempre por delante, con 4 categorías (revenue, opex, capex, headcount)

  • Cadencia mensual: 3-day close, reforecast 2 días después, shareholder email día 10 de cada mes

  • Templates por departamento: cada head llena 1 pestaña con sus drivers (no 40 campos)

  • 3 KPIs visibles: Cash runway, MRR growth, Burn multiple — con señal roja explícita

  • Protocolo de decisiones: qué se ajusta en rolling forecast, qué requiere board approval, qué es silencioso

Esta sesión no es para…

  • Esta sesión NO reemplaza al CFO — lo complementa con un sistema que funciona sin él día a día

  • No implementa en NetSuite/Anaplan — diseño del modelo en Sheets o Excel, la herramienta viene después

  • No cubre cierre contable ni mes-a-mes book keeping — es forecast forward-looking

Si tu OKR pinta rojo en…

  • Cash runway visibility
  • Forecast accuracy (variance vs actual)
  • Decision velocity (capex, hires)
  • Board communication quality

Preguntas frecuentes

  • ¿Rolling forecast reemplaza el budget anual?

    No. El budget anual sigue como compromiso con el board (setting the bar); el rolling forecast es la realidad actualizada. Cuando divergen >15%, tienes conversación con board. El experto incluye el protocolo.

  • ¿Cuántas horas a la semana cuesta mantenerlo?

    Bien diseñado: 2–4 horas/semana del CFO + 30 min por head de departamento. Mal diseñado: 10+ horas y el equipo lo odia. El experto te da el criterio de 'simplicidad mínima'.

  • ¿Necesito Anaplan / Adaptive Insights o sobra con Sheets?

    <€5M ARR: Sheets sobra. €5–20M ARR: considera herramienta (Anaplan, Pigment, Adaptive). >€20M: siempre herramienta. El experto te da el umbral con justificación.

  • ¿Qué hago si el CFO ha dicho 'esto no se puede, no tenemos tiempo'?

    Dos opciones: (1) reducir scope al rolling forecast de revenue + cash solo (el 70% del valor), (2) fractional CFO complementario. El experto te da el argumento del tiempo recuperado post-implementación (5x ROI).

  • ¿Qué traigo a la sesión?

    Budget anual actual, actuals último trimestre, lista de heads de departamento que contribuirían, y 2 decisiones recientes que se 'atoraron por no saber cash position'. El experto diseña el modelo en vivo.

Expertos que resuelven esta tarea

Aún estamos curando a los expertos para esta tarea.